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沪指收复2600点 晚间传来重大消息——道达投资手记

来源:http://www.twfengzheng.com 责任编辑:k8.com 2018-11-06 20:46

  最近一周多时间以来,市场运行的主要格局,就是围绕2600点反复震荡。随着投资者信心的逐渐恢复,一些新的热点开始不断涌现,比如水泥板块、稀土板块、有色金属板块等。

  今天,沪指上涨34.73点,以2602.78点报收,涨幅达1.35%,不仅收出了两连阳,而且再次收复了2600点整数关。成交量只是略有放大,沪市成交1548.9亿元。但从盘面来看,市场的活跃气氛开始有所回升。

  昨天,证监会在盘中发出了针对资本市场的声明,主要包括提升上市公司质量,优化交易监管,以及鼓励价值投资三个方面。而寥寥数百字的声明,成为市场关注的焦点,盘面也一下子被激活,昨天指数由跌转升,今天则继续震荡上行,沪指总算再次收复了2600点。

  其实,最近一周多时间以来,市场运行的主要格局,就是围绕2600点反复震荡,这一段的走势,就是多空双方激烈博弈的过程,同时也是寻求市场底的一个过程。

  而今天,还有一个重要因素,昨晚我们在“道达号”微信公众号的文章中也提到了,那就是上市公司三季报全部披露完成,最后的一些重要公司,如几家大银行,中国石油、中国石化等,也都完成了季报披露。而当大家都交出成绩单之后,业绩对市场的短期冲击,也就暂时告一段落了。

  前几天,被冲击最明显的,无疑就是贵州茅台等白马股了。而今天,茅台总算止跌反弹,涨幅达到4.75%,而其他一些白酒股也全线反弹。但我认为,这些白马股即便继续反弹,接下来可能也暂时不会成为市场的主角了,因为主角正在发生变化,一些新的热点在不断涌现。

  近期的反弹,券商板块是一个主战场。今天达哥在早评文章中说了,从三季报券商板块的整体情况来看,券商股的业绩并不理想,关于这一点,市场都是有共识的,而且也是有预期的。

  但是,为何三季报业绩不好,这个行业还会成为热点呢?原因很简单,三季报反应的是过去的业绩,但股价炒作的是未来的业绩。而券商这个行业比较特殊,它和证券市场的冷暖有很高的关联度,一旦大家都预期未来市场会逐渐转暖,那么这个行业的业绩预期也就将逐渐变好。正是这样的原因,券商股成为了近期的热点。

  今天券商股集体调整,只有华泰证券和广发证券两家公司上涨,但我认为调整之后,未来还是值得关注的。

  其他一些热点还比较多,比如稀土板块、有色金属板块等表现强劲,多只个股涨停,这些在过去的周期股行情中,往往是比较具有群众基础,而且具有较大爆发力的板块。另外,基建板块也再度走强,这是有消息面刺激的。《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》的印发,可能是引发基建板块走强的诱因。

  此外值得关注的还有水泥股板块集体大涨,青松建化、四川金顶涨停,海螺水泥、万年青等个股涨幅较大。对于水泥板块的上涨,我认为主要还是业绩推动的。有个新闻比较有意思,当前,全国多个地区水泥价格又迎来新一轮涨价潮。近日,川渝地区部分水泥厂家再上涨50元/吨,平均达到550元/吨以上的高位。而得出的结论是,现在卖水泥的比修房子的地产商更赚钱。从水泥股三季报就看得出来,水泥股三季度业绩普遍都是大幅增长的。

  最后,说一下重大新闻。据新华社报道,中共中央政治局10月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。

  会议强调,围绕资本市场改革,江西省瑞昌市就业局下乡举办“新上马”企业招聘会,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益。要改进作风,狠抓落实,使已出台的各项政策措施尽快发挥作用。

  会议还强调,要切实办好自己的事情,坚定不移推动高质量发展,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,有效应对外部经济环境变化,确保经济平稳运行。

  一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

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